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股权登记日 除息日 派息日 分配方案 2022年4月11日 2022年4月8日 2022年4月22日 Rate: SGD 0.36 Per Security 2021年11月15日 2021年11月12日 2021年11月26日 Rate: SGD 0.33 Per Security 2021年8月16日 2021年8月13日 2021年8月26日 Rate: SGD 0.33 Per Security
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03017 德盛亞洲總回報股票基金─A 配息類股(美元). P4. 股票型. 美元. A類股. 境外基金德利系列基金 ... 14046 摩根富林明環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息).
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基金名称 单位类别 货币 派息政策 交易日期; (日/月/年) 资产净值 最高 欧洲收益股票 A类 (收息) 欧元 QF 04/05/22 11.4431 12.48... 欧洲收益股票(人民币对冲) A类 (收息) 人民币 MFC 04/05/22 126.0731 137.2... 欧洲收益股票(美元对冲) A类 (收息) 美元 MF 04/05/22 22.9277 24.88...
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